野村証券が今年の1月から販売を開始した
「米国ハイ・イールド債券投信」が好調に資金を集め
一時売り止めをするようですね。
当初から5000億円程度を上限として設定していて、
現在残高が4300億円に達したためとのことです。
ここへ来て、個人の資金が再び投資信託市場への流れが
再び好調になりつつあるようですね。
中でもエコ・環境関連へ投資する投資信託や
商品先物へ投資する投資信託も、
資金の流入が増えてきているようですし。
本当のところは分かりませんが米国の金融危機も
落ち着いてきた感がありますし、
中国の内需拡大策により中国株も回復を見せていますよね。
さらには、中国の経済回復にともなって
日本の企業の中にも息を吹き返してきている企業も出てきていますし。
個人的には、まだ金融危機は終わったという感じはまだないですし、
これからもう一波乱ありそうな気がしているのですが。
とはいえ、このまま回復してくれれば私もうれしいです。
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野村証券は、2009年1月に売り出した「米国ハイ・イールド債券投信」の販売を、5月14日から一時停止（売り止め）することを決めた。発売以降、好調に残高を伸ばして現在4300億円に達した。広報部は「当初から5000億円程度を、適正に運用できる上限に設定していた」と説明する。
この商品は、ダブルB格以下と格付けが低い半面、利回りが高い米国債に投資。円や米ドル、ユーロ、豪ドルなどの通貨を選択できるほか、それぞれに毎月分配型と年2回決算型の15コースがある。少しでも高いリターンを求める個人に好評だが、他の投信商品についても株価の上昇とともに「手応えを感じている」という。
(J-CASTニュース - 2009年5月11日)
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グローバルソブリンの分配金が30円へ
年金世代の方々に人気があり資金を集めていてた
毎月分配型の投資信託ですが、
その中でも特に人気を集め国内最大の投資信託となつている
「グローバル・ソブリン」(通称:グロソブ)ですが
1万口当たりの分配金を現在の40円から
10円減らして30円にすることの発表があったようです。
欧米の政策金利が軒並み低くなったことと
円高の影響で今回の分配金の減額となつたようです。
私はまだ年金世代でもないですし、
分配金を受け取る投資信託には興味がなく、
分配型の投資信託は1本も購入しておりません。
また、昨年秋以来の世界的な金融・経済危機の中、
国内・海外を問わず株式型投資信託の基準価額がどれも下落したことをきつかけに、
アクディブ型投資信託のほとんどを解約し、
インデックス型の投資信託へ乗り換えています。
信託報酬が高いアクティブ型投資信託も
全体的に株安となるとインデックス型と変らない落ち込み、
あるいはインデックス型以上の落ち込みをするようなので、
ならば信託報酬が割安なインデックス型で充分ではないかと判断したところです。
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国内最大投信「グローバル・ソブリン」、分配金８年ぶり下げ
投資家に毎月分配金を支払うタイプの投資信託で、分配金を減らす動きが広がっている。19日には国内最大の投信「グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）」が1万口当たりの分配金を10円減らし、30円にすることを決めた。欧米の金利低下や円高で分配金の原資が細っており、引き下げは8年ぶり。個人の運用環境の悪化が一段と鮮明になってきた。
国際投信投資顧問が運用するグロソブは欧米の国債など格付けの高い債券で運用する。預金などに比べて分配金の利回りが高かったこともあり、高齢者層を中心に資金を集め、運用残高は約4兆5000億円。約160万人が保有している。2001年1月からは毎月40円の安定的な分配を続けてきたが、昨秋以降の欧米市場の金融危機で金利が低下したほか、円高も加わり運用環境が急速に悪化した。
(日本経済新聞 - 2009年1月20日)
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毎月分配型の投資信託ですが、
その中でも特に人気を集め国内最大の投資信託となつている
「グローバル・ソブリン」(通称:グロソブ)ですが
1万口当たりの分配金を現在の40円から
10円減らして30円にすることの発表があったようです。
欧米の政策金利が軒並み低くなったことと
円高の影響で今回の分配金の減額となつたようです。
私はまだ年金世代でもないですし、
分配金を受け取る投資信託には興味がなく、
分配型の投資信託は1本も購入しておりません。
また、昨年秋以来の世界的な金融・経済危機の中、
国内・海外を問わず株式型投資信託の基準価額がどれも下落したことをきつかけに、
アクディブ型投資信託のほとんどを解約し、
インデックス型の投資信託へ乗り換えています。
信託報酬が高いアクティブ型投資信託も
全体的に株安となるとインデックス型と変らない落ち込み、
あるいはインデックス型以上の落ち込みをするようなので、
ならば信託報酬が割安なインデックス型で充分ではないかと判断したところです。
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国内最大投信「グローバル・ソブリン」、分配金８年ぶり下げ
投資家に毎月分配金を支払うタイプの投資信託で、分配金を減らす動きが広がっている。19日には国内最大の投信「グローバル・ソブリン・オープン（グロソブ）」が1万口当たりの分配金を10円減らし、30円にすることを決めた。欧米の金利低下や円高で分配金の原資が細っており、引き下げは8年ぶり。個人の運用環境の悪化が一段と鮮明になってきた。
国際投信投資顧問が運用するグロソブは欧米の国債など格付けの高い債券で運用する。預金などに比べて分配金の利回りが高かったこともあり、高齢者層を中心に資金を集め、運用残高は約4兆5000億円。約160万人が保有している。2001年1月からは毎月40円の安定的な分配を続けてきたが、昨秋以降の欧米市場の金融危機で金利が低下したほか、円高も加わり運用環境が急速に悪化した。
(日本経済新聞 - 2009年1月20日)
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過去6カ月間トータルリターン、ゲノム・バイオが上位に5本
モーニングスターによると、7月末時点での
過去6カ月間におけるトータルリターンのランキングに
ゲノム・バイオ関連投資信託が上位に5本もランクインしたようです。
私はゲノム・バイオ関連投資信託は一つも購入していませんでしたので、
ちょっと見落としていたかなという感慨です。
２位に野村の「ワールド･ゲノムテクノロジーBコース」、
３位に野村の「ワールド･ゲノムテクノロジーAコース」、
４位に大和住銀の「グローバル･バイオテクノロジー･ファンドB」、
５位にピクテの「ピクテ･バイオテック･ファンド」、
８位に大和住銀の「グローバル･バイオテクノロジー･ファンドA」、
以上の５本がベスト20にランクインしたゲノム・バイオ関連投資信託です。
また、ベスト20にコモディティ投信が４本ランクインしているのですが、
コモディティ投信はそれほど多くはないですが購入しています。
このまま良い状態が続けばいいのですが、
原油先物は下降トレンドに入った感じがないわけでもないですし、
穀物相場もいつ天井を打つのかという感じがないわけではないのですがいかがなものでしょうか。
ベスト20にランクインしたコモディティ投信は以下の４本です。
１位に野村の「グローバル･コモディティ･オープン(毎月)」、
６位に大和の「ダイワ･コモディティインデックス･ファンド」、
７位にニッセイの「ニッセイ コモディティファンド」、
１８位に野村の「野村 コモディティ投信(DJ-AIG商品指数)」となっています。
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この間の東京株式市場は、3月にかけて下落した後、いったんは反発しました。ただその後は、世界的なインフレ懸念などから6月以降は再度調整する展開となりました。同期間のTOPIXは3.17％下落しました。
このような環境の中、7月末までのトータルリターンのランキングでは、トップ20位中5本をゲノム・バイオ関連型が、4本をコモディティ関連が、7本を豪州債券型が占めました。 2位の「ワールド･ゲノムテクノロジーBコース」と3位の「ワールド･ゲノムテクノロジーAコース」は、ともに世界のバイオテクノロジー関連企業に投資します。前者は為替ヘッジが「なし」、後者は「あり」となっており、両者はスイッチングが可能になっています。
6位には「ダイワ･コモディティインデックス･ファンド」がランクイン。ロジャーズ国際コモディティ指数（円換算）に概ね連動した投資成果を目指しています。同指数は原油、小麦など36品目に分散投資されている点に特徴があります。
13位にランクインした「UBS オーストラリア債券(毎月分配型)」は、豪ドル建ての国債、州政府債などに分散投資をし、組入れ債券の平均格付けをAA−格以上に維持しています。原則として毎月17日に分配が行われます。
(モーニングスター - 2008年8月14日)
ランキングはモーニングスターのＨＰでご覧いただけます。
過去6カ月間におけるトータルリターンのランキングに
ゲノム・バイオ関連投資信託が上位に5本もランクインしたようです。
私はゲノム・バイオ関連投資信託は一つも購入していませんでしたので、
ちょっと見落としていたかなという感慨です。
２位に野村の「ワールド･ゲノムテクノロジーBコース」、
３位に野村の「ワールド･ゲノムテクノロジーAコース」、
４位に大和住銀の「グローバル･バイオテクノロジー･ファンドB」、
５位にピクテの「ピクテ･バイオテック･ファンド」、
８位に大和住銀の「グローバル･バイオテクノロジー･ファンドA」、
以上の５本がベスト20にランクインしたゲノム・バイオ関連投資信託です。
また、ベスト20にコモディティ投信が４本ランクインしているのですが、
コモディティ投信はそれほど多くはないですが購入しています。
このまま良い状態が続けばいいのですが、
原油先物は下降トレンドに入った感じがないわけでもないですし、
穀物相場もいつ天井を打つのかという感じがないわけではないのですがいかがなものでしょうか。
ベスト20にランクインしたコモディティ投信は以下の４本です。
１位に野村の「グローバル･コモディティ･オープン(毎月)」、
６位に大和の「ダイワ･コモディティインデックス･ファンド」、
７位にニッセイの「ニッセイ コモディティファンド」、
１８位に野村の「野村 コモディティ投信(DJ-AIG商品指数)」となっています。
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この間の東京株式市場は、3月にかけて下落した後、いったんは反発しました。ただその後は、世界的なインフレ懸念などから6月以降は再度調整する展開となりました。同期間のTOPIXは3.17％下落しました。
このような環境の中、7月末までのトータルリターンのランキングでは、トップ20位中5本をゲノム・バイオ関連型が、4本をコモディティ関連が、7本を豪州債券型が占めました。 2位の「ワールド･ゲノムテクノロジーBコース」と3位の「ワールド･ゲノムテクノロジーAコース」は、ともに世界のバイオテクノロジー関連企業に投資します。前者は為替ヘッジが「なし」、後者は「あり」となっており、両者はスイッチングが可能になっています。
6位には「ダイワ･コモディティインデックス･ファンド」がランクイン。ロジャーズ国際コモディティ指数（円換算）に概ね連動した投資成果を目指しています。同指数は原油、小麦など36品目に分散投資されている点に特徴があります。
13位にランクインした「UBS オーストラリア債券(毎月分配型)」は、豪ドル建ての国債、州政府債などに分散投資をし、組入れ債券の平均格付けをAA−格以上に維持しています。原則として毎月17日に分配が行われます。
(モーニングスター - 2008年8月14日)
ランキングはモーニングスターのＨＰでご覧いただけます。
「ダイワファンドラップ」の最低契約金額が３００万円に
大和証券の投資一任運用サービス「ダイワファンドラップ」の
最低契約額が300万円に引き下げられるようですね。
現在は最低契約額は500万円ですが、
4月1日からは300万円になるようです。
おそらく野村証券が同様のファンドラップの最低契約額を
1000万円から500万円へ引き下げるので、
大和証券は300万円へさらに引き下げることにしたのではないかと思います。
最低契約額を引き下げることで顧客増を狙っているのだと思いますが、
低額化＆顧客増によるサービスや運用の「質」は落ちることはないのでしょうか。
という疑念はありますが、ある程度の低額のファンドラップの
需要はあるのではと思うフシもあります。
私の周囲の方々で、資産を投資信託で運用してみたいけれど、
どの投資信託にすれば良いのか判断が付かないことで
投資信託への投資を控えている人がいるからです。
そのような人たちは投資信託を選ぶ必要がない
投資一任運用サービスであるファンドラップだと投資するのではと思います。
また、300万円というある程度投資しやすい金額だと、
とりあえず預けて様子を見てみよう、
という敷居の低さもあります。
大和証券はここのところをＣＭや広告を使って
そういう人たちを取り込むことができれば契約数を大きく伸ばせるのではないかと思います。
外人に「エビちゃん…」などという訳の分からないＣＭを流すのではなく、
投資信託商品を選ばなくて良いという点と
300万円という低額ではじめられるという点をキッチリ伝えれば、
私の周辺にいる投資信託購入を考えていながらしていないような人たちを顧客として取り込めると思います。
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大和証券株式会社は、平成２０年４月１日より、投資一任運用サービスの「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を従来の５００万円から３００万円に引き下げます。
当社は、「ラップ口座」の形態を利用した資産運用サービスとして、平成１６年９月に「ダイワＳＭＡ」、昨年１０月に「ダイワファンドラップ」を開始しております。この二種類の「ラップ口座」により、お客さまのニーズに合った投資一任運用サービスを提供させて頂いております。
「ダイワファンドラップ」が最低契約金額３００万円より始められるようになることで、今まで以上により幅広いお客さまの資産運用ニーズにお応えすることができると考えております。
今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指してご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。
【 ダイワファンドラップの概要 】
＊関連資料を参照してください。
■お取引にあたっての手数料等およびリスク等について
＜ダイワファンドラップの手数料等の諸費用について＞
・ 「ダイワファンドラップ」にてお客様にお支払いいただく費用（ファンドラップ・フィー）は、契約資産の時価評価額に対して最大１．４７％（年率、税込）となります。
・ その他に、ダイワファンドラップ専用投資信託および同投資信託の投資対象たる他の投資信託に係る信託報酬の合計が純資産総額に対して概算で１．１０％±０．２５％（年率、税込）かかります。さらに、運用状況等に応じこれら投資信託の監査費用等が別途必要となりますが、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
＜ダイワファンドラップのリスクについて＞
・ 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
・ 「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づきダイワファンドラップ専用投資信託に係る受益証券を対象とした投資運用を行う取引です。そのため、運用成績はダイワファンドラップ専用投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額（元本）が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
・ ダイワファンドラップ専用投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）、コモディティ（商品先物取引等）、および株式先物等派生商品を実質的な投資対象とする複数の投資信託受益証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。
＜ダイワファンドラップのご投資にあたっての留意点＞
・ お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「提案書」および「契約締結前交付書面」をお渡しいたしますので、お申込み前によくお読みください。
・ 「ダイワファンドラップ」お申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼 契約締結時交付書面）」、「ダイワファンドラップ口座約款」等で契約内容をご確認ください。
＜ダイワＳＭＡの手数料等の諸費用ついて＞
・ ダイワＳＭＡ報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率（成功報酬型：上限２．６２５％（税込）、固定報酬型：上限３．６７５％（税込））を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大２１％（税込）が加算されます。また、ダイワＳＭＡ報酬のほか、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用（信託報酬など）を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。
＜ダイワＳＭＡのリスクについて＞
・ ダイワＳＭＡは投資一任契約に基づき、ダイワＳＭＡ口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額（投資元本）が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
・ なお、投資一任契約において信用取引または先物・オプション取引を行う場合、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差し入れます（これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性がありますが、これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません）。
・ 上記の相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額（投資元本）のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。
・ 信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。
・ 運用による損益は、すべて投資者であるお客様に帰属します。
＜ダイワＳＭＡのご投資にあたっての留意点＞
・ ダイワＳＭＡのお申込みにあたっては、あらかじめ「契約締結前交付書面」をお渡ししますのでよくお読みいただき、専任ＳＭＡコンサルタントより十分な説明を受けてください。
・ ダイワＳＭＡにお申込みの際には、「ダイワＳＭＡ 投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」「ダイワＳＭＡ サービス内容説明書」「ダイワＳＭＡ 口座約款」等で詳細をご確認ください。
(日経プレスリリース - 2008年3月25日)
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最低契約額が300万円に引き下げられるようですね。
現在は最低契約額は500万円ですが、
4月1日からは300万円になるようです。
おそらく野村証券が同様のファンドラップの最低契約額を
1000万円から500万円へ引き下げるので、
大和証券は300万円へさらに引き下げることにしたのではないかと思います。
最低契約額を引き下げることで顧客増を狙っているのだと思いますが、
低額化＆顧客増によるサービスや運用の「質」は落ちることはないのでしょうか。
という疑念はありますが、ある程度の低額のファンドラップの
需要はあるのではと思うフシもあります。
私の周囲の方々で、資産を投資信託で運用してみたいけれど、
どの投資信託にすれば良いのか判断が付かないことで
投資信託への投資を控えている人がいるからです。
そのような人たちは投資信託を選ぶ必要がない
投資一任運用サービスであるファンドラップだと投資するのではと思います。
また、300万円というある程度投資しやすい金額だと、
とりあえず預けて様子を見てみよう、
という敷居の低さもあります。
大和証券はここのところをＣＭや広告を使って
そういう人たちを取り込むことができれば契約数を大きく伸ばせるのではないかと思います。
外人に「エビちゃん…」などという訳の分からないＣＭを流すのではなく、
投資信託商品を選ばなくて良いという点と
300万円という低額ではじめられるという点をキッチリ伝えれば、
私の周辺にいる投資信託購入を考えていながらしていないような人たちを顧客として取り込めると思います。
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大和証券株式会社は、平成２０年４月１日より、投資一任運用サービスの「ダイワファンドラップ」の最低契約金額を従来の５００万円から３００万円に引き下げます。
当社は、「ラップ口座」の形態を利用した資産運用サービスとして、平成１６年９月に「ダイワＳＭＡ」、昨年１０月に「ダイワファンドラップ」を開始しております。この二種類の「ラップ口座」により、お客さまのニーズに合った投資一任運用サービスを提供させて頂いております。
「ダイワファンドラップ」が最低契約金額３００万円より始められるようになることで、今まで以上により幅広いお客さまの資産運用ニーズにお応えすることができると考えております。
今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指してご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。
【 ダイワファンドラップの概要 】
＊関連資料を参照してください。
■お取引にあたっての手数料等およびリスク等について
＜ダイワファンドラップの手数料等の諸費用について＞
・ 「ダイワファンドラップ」にてお客様にお支払いいただく費用（ファンドラップ・フィー）は、契約資産の時価評価額に対して最大１．４７％（年率、税込）となります。
・ その他に、ダイワファンドラップ専用投資信託および同投資信託の投資対象たる他の投資信託に係る信託報酬の合計が純資産総額に対して概算で１．１０％±０．２５％（年率、税込）かかります。さらに、運用状況等に応じこれら投資信託の監査費用等が別途必要となりますが、事前にその料率・上限額等を示すことはできません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
＜ダイワファンドラップのリスクについて＞
・ 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
・ 「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づきダイワファンドラップ専用投資信託に係る受益証券を対象とした投資運用を行う取引です。そのため、運用成績はダイワファンドラップ専用投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額（元本）が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
・ ダイワファンドラップ専用投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）、コモディティ（商品先物取引等）、および株式先物等派生商品を実質的な投資対象とする複数の投資信託受益証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。
＜ダイワファンドラップのご投資にあたっての留意点＞
・ お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「提案書」および「契約締結前交付書面」をお渡しいたしますので、お申込み前によくお読みください。
・ 「ダイワファンドラップ」お申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼 契約締結時交付書面）」、「ダイワファンドラップ口座約款」等で契約内容をご確認ください。
＜ダイワＳＭＡの手数料等の諸費用ついて＞
・ ダイワＳＭＡ報酬は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率（成功報酬型：上限２．６２５％（税込）、固定報酬型：上限３．６７５％（税込））を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の最大２１％（税込）が加算されます。また、ダイワＳＭＡ報酬のほか、多種多様な運用スタイルに応じて間接的にご負担いただく費用（信託報酬など）を別途ご負担いただきます。詳しくは、各商品の目論見書、契約締結前交付書面をご確認ください。
＜ダイワＳＭＡのリスクについて＞
・ ダイワＳＭＡは投資一任契約に基づき、ダイワＳＭＡ口座において値動きのある有価証券に投資・運用するサービスであるため、契約資産の額（投資元本）が保証されるものではなく、金利・為替相場の変動および株式・債券の発行者の信用状況などが変化することにより、投資元本を下回る可能性があります。
・ なお、投資一任契約において信用取引または先物・オプション取引を行う場合、多種多様な運用スタイルに応じて契約資産の額の一定割合を証拠金等として差し入れます（これら取引の金額は証拠金等を上回る可能性がありますが、これら取引の金額の証拠金等に対する比率は運用状況によって異なり、事前に算出することはできません）。
・ 上記の相場変動、発行者に係る状況等の変化により、株式等の価格または市場価額が予想と反対の方向に変化し、短期間のうちに証拠金等の大部分またはそのすべてを失う可能性があります。また、その損失は証拠金等の額だけに限定されず、契約資産の額（投資元本）のすべてを失うか証拠金等の追加差入れが必要となる場合があります。
・ 信用取引または先物・オプション取引の詳細については、契約締結前交付書面をご確認ください。
・ 運用による損益は、すべて投資者であるお客様に帰属します。
＜ダイワＳＭＡのご投資にあたっての留意点＞
・ ダイワＳＭＡのお申込みにあたっては、あらかじめ「契約締結前交付書面」をお渡ししますのでよくお読みいただき、専任ＳＭＡコンサルタントより十分な説明を受けてください。
・ ダイワＳＭＡにお申込みの際には、「ダイワＳＭＡ 投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」「ダイワＳＭＡ サービス内容説明書」「ダイワＳＭＡ 口座約款」等で詳細をご確認ください。
(日経プレスリリース - 2008年3月25日)
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CAりそなインド・インフラ株式ファンド
りそな銀行が2月25日より申し込み受付を開始している、
「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」。
愛称「マハラジャ・インフラ」。
ファンドの設定日は3月28日。
この投資信託の設定・運用は
クレディ・アグリコル・アセットマネジメントが行っています。
インドのインフラ６大プロジェクト(道路、都市整備、
電力、空港、鉄道、港湾)を中心に、
大規模な国家事業に関わる企業の株式に投資する投資信託です。
インド株式投資信託は運用成績も良いものが多く、
今も資金が多く集まっているファンドが多いですよね。
りそな銀行とクレディ・アグリコル・アセットマネジメントの
「CAりそな インドファンド」は１月発表の
追加型株式投資信託1カ月間の純資産額順位で８位にランクされていましたし、
この「CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ）」も人気のファンドとなる気がします。
インドのインフラ関連に絞った企業に投資するということで、
個人的には「CAりそな インドファンド」より
この「CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ）」の方が興味を惹かれます。
■日CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ(FOF)
当初申込期間：2008年2月25日〜2008年3月28日まで
継続申込期間：2008年3月7日〜2009年1月15日
設定日：2008年3月28日
申込単位：1万円以上1円単位
申込価額：1口あたり1円
申込手数料：3.15％（税抜3.00％）
信託報酬：純資産総額に対して年率2.11%(税込)
信託期間：無期限
決済日：年2回。毎年4月15日、10月15日
設定・運用⇒クレディ・アグリコル・アセットマネージメント「マハラジャ・インフラ 」
販売会社⇒りそな銀行
「CAりそなインド・インフラ株式ファンド」。
愛称「マハラジャ・インフラ」。
ファンドの設定日は3月28日。
この投資信託の設定・運用は
クレディ・アグリコル・アセットマネジメントが行っています。
インドのインフラ６大プロジェクト(道路、都市整備、
電力、空港、鉄道、港湾)を中心に、
大規模な国家事業に関わる企業の株式に投資する投資信託です。
インド株式投資信託は運用成績も良いものが多く、
今も資金が多く集まっているファンドが多いですよね。
りそな銀行とクレディ・アグリコル・アセットマネジメントの
「CAりそな インドファンド」は１月発表の
追加型株式投資信託1カ月間の純資産額順位で８位にランクされていましたし、
この「CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ）」も人気のファンドとなる気がします。
インドのインフラ関連に絞った企業に投資するということで、
個人的には「CAりそな インドファンド」より
この「CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ）」の方が興味を惹かれます。
■日CAりそなインド・インフラ株式ファンド（マハラジャ・インフラ
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ(FOF)
当初申込期間：2008年2月25日〜2008年3月28日まで
継続申込期間：2008年3月7日〜2009年1月15日
設定日：2008年3月28日
申込単位：1万円以上1円単位
申込価額：1口あたり1円
申込手数料：3.15％（税抜3.00％）
信託報酬：純資産総額に対して年率2.11%(税込)
信託期間：無期限
決済日：年2回。毎年4月15日、10月15日
設定・運用⇒クレディ・アグリコル・アセットマネージメント「マハラジャ・インフラ 」
販売会社⇒りそな銀行
日興 シュローダー コモディティ ファンド
日興コーディアル証券が2月25日より申し込み受付を開始している、
「日興 シュローダー コモディティ ファンド」。
この投資信託の設定・運用は
シュローダー証券投信投資顧問が行っています。
エネルギーや金属、農産物などの商品市場に
投資するアクティブ運用型ファンドで、
Aコース(為替ヘッドなじ)とBコース(為替ヘッジあり)があります。
原油、金などの金属市場、
小麦・トウモロコシ・大豆などの農産物市場など、
コモディティ関連市場は現在軒並み右肩上がりの状況ですし、
コモディティ投信へ興味を持っている方も多いのでは？
商品市場は株式市場の価格動向とは違う動き方をする傾向にあるので、
株式投資信託を持っている方は、リスクの分散という意味でも
コモディティ投信に注目している方もまた多いのではないでしょうか。
コモディティに投資してみたいと思っている方は
この「日興 シュローダー コモディティ ファンド」は
選択肢の一つとなるかもしれませんね。
■日興・シュローダー・コモディティ・ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ(FOF)
当初申込期間：2008年2月25日〜2008年3月6日まで
継続申込期間：2008年3月7日〜2009年6月9日
申込単位：10万円以上1円単位、追加申込は1万円以上1円単位
申込価額：当初申込期間中は1口あたり1円／当初元本1口＝1円、以降は買付申込日の翌営業日の基準価額
申込手数料：１億円未満は3.15％（税抜3.00％）
信託報酬：純資産総額に対して年率1.7115%（税抜1.6300%）
信託期間：平成30年3月12日まで
決済日：年2回。毎年3月、9月の10日（当該日が休業日の場合は翌営業日）。
設定・運用⇒シュローダー証券投信投資顧問
販売会社⇒日興コーディアル証券「日興・シュローダー・コモディティ・ファンド」
「日興 シュローダー コモディティ ファンド」。
この投資信託の設定・運用は
シュローダー証券投信投資顧問が行っています。
エネルギーや金属、農産物などの商品市場に
投資するアクティブ運用型ファンドで、
Aコース(為替ヘッドなじ)とBコース(為替ヘッジあり)があります。
原油、金などの金属市場、
小麦・トウモロコシ・大豆などの農産物市場など、
コモディティ関連市場は現在軒並み右肩上がりの状況ですし、
コモディティ投信へ興味を持っている方も多いのでは？
商品市場は株式市場の価格動向とは違う動き方をする傾向にあるので、
株式投資信託を持っている方は、リスクの分散という意味でも
コモディティ投信に注目している方もまた多いのではないでしょうか。
コモディティに投資してみたいと思っている方は
この「日興 シュローダー コモディティ ファンド」は
選択肢の一つとなるかもしれませんね。
■日興・シュローダー・コモディティ・ファンド
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ(FOF)
当初申込期間：2008年2月25日〜2008年3月6日まで
継続申込期間：2008年3月7日〜2009年6月9日
申込単位：10万円以上1円単位、追加申込は1万円以上1円単位
申込価額：当初申込期間中は1口あたり1円／当初元本1口＝1円、以降は買付申込日の翌営業日の基準価額
申込手数料：１億円未満は3.15％（税抜3.00％）
信託報酬：純資産総額に対して年率1.7115%（税抜1.6300%）
信託期間：平成30年3月12日まで
決済日：年2回。毎年3月、9月の10日（当該日が休業日の場合は翌営業日）。
設定・運用⇒シュローダー証券投信投資顧問
販売会社⇒日興コーディアル証券「日興・シュローダー・コモディティ・ファンド」
基準価額月間上昇率上位、ブラックロックの金鉱株式ファンド
モーニングスターによると、
追加型株式投資信託2,405本の1月7日まで
1カ月間の基準価額の上昇率のランキングで、
上位３位をブラックロックの金鉱株式ファンドが占めたようです。
金価格の上昇や鉱物資源価格の上昇が、
基準価額の上昇に貢献したのか。
１位「BR・ゴールド・メタル・オープンAコース」
２位「BR・ゴールド・ファンド」
３位「BR・ゴールド・メタル・オープンBコース」
いずれもブラックロックのファンドとなっている。
⇒ ブラックロックの金鉱株式ファンド
「BR・ゴールド・メタル・オープンAコース」「BR・ゴールド・メタル・オープンBコース」は
野村証券で購入することができます。
「Aコース」は為替ヘッジを行っていて、「Bコース」は為替ヘッジを行っていない。
「BR・ゴールド・ファンド」は、
SBIイー･トレード証券・楽天証券・カブドットコム証券などでオンラインで購入することが出来る。
またイーバンク銀行・ソニー銀行などのネット銀行でもオンラインで購入することができる。
⇒ 購入可能金融機関はこちらで
リスクの分散や今後も金や鉱物資源の値上がりが続くと予想される場合、
これらの金鉱株式ファンドを購入しておいても良いのかもしれないですね。
あるいは金連動型ETFを購入しておくのも選択肢の一つと考えても良いのかも。
追加型株式投資信託2,405本の1月7日まで
1カ月間の基準価額の上昇率のランキングで、
上位３位をブラックロックの金鉱株式ファンドが占めたようです。
金価格の上昇や鉱物資源価格の上昇が、
基準価額の上昇に貢献したのか。
１位「BR・ゴールド・メタル・オープンAコース」
２位「BR・ゴールド・ファンド」
３位「BR・ゴールド・メタル・オープンBコース」
いずれもブラックロックのファンドとなっている。
⇒ ブラックロックの金鉱株式ファンド
「BR・ゴールド・メタル・オープンAコース」「BR・ゴールド・メタル・オープンBコース」は
野村証券で購入することができます。
「Aコース」は為替ヘッジを行っていて、「Bコース」は為替ヘッジを行っていない。
「BR・ゴールド・ファンド」は、
SBIイー･トレード証券・楽天証券・カブドットコム証券などでオンラインで購入することが出来る。
またイーバンク銀行・ソニー銀行などのネット銀行でもオンラインで購入することができる。
⇒ 購入可能金融機関はこちらで
リスクの分散や今後も金や鉱物資源の値上がりが続くと予想される場合、
これらの金鉱株式ファンドを購入しておいても良いのかもしれないですね。
あるいは金連動型ETFを購入しておくのも選択肢の一つと考えても良いのかも。
12月は新興国株式投資信託の設定が相次いで
今年はNY株式市場と東京株式市場がともに、
大きな下落ではじまりましたね。
今年一年の傾向を反映するスタートとなったのか、
あるいはこれから株式市場での反発があるのか。
ところで、12月は新興国の株式投資信託をはじめ
新規の投資信託の設定が10月11月と比べて増えた感じがしていましたが、
中でも新興国株式へ投資する投資信託の人気は依然としてつづいているようです。
中国株投信はもちろんのこと、インド株式投信、
ブラジル株式投信、そしてその他の新興国株式投信と
いずれの新興国の株式投資信託への資金流入は続いているようです。
また投資対象となる新興国も広がっていて、
中東やエジプト、アフリカの株式を投資対象とする
投資信託も出てきていますね。
今年はテレビをはじめメディアで地球温暖化や
地球環境に関する報道なども増えることが予想されることから
エコ関連・環境関連の投資信託も注目と人気を得るのではないでしょうか。
エコ関連・環境関連の投資信託を購入することで
環境問題に間接的に貢献するという考え方もあるのではないかとも思います。
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投信情報サービス会社リッパーの集計によると、１２月に新規設定された公募投信は計５１本、設定金額は３３１２億５２００万円となった。
新興国の株式などに投資するファンドの設定が相次ぎ、設定本数は２００７年の年間平均である４４本を上回った。ただ、設定額が１００億円を超える大型設定は７本にとどまり、設定金額としては年間平均の４０１８億円を下回った。
１１月に続き、証券会社が販売する新興国ファンドが人気を集め、設定額が１００億円を超えた新規ファンド７本のうち、５本を新興国関連が占めた。
１２月に設定されたファンドの中で最も多くの資金を集めたのは、日興アセットマネジメントの「日興新世代新興国株式ファンド（愛称：ネクストＢＲＩＣｓ）」で設定額は７０５億６９００万円だった。経済成長でＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）に続くと期待されるメキシコ、トルコ、インドネシア、南アフリカ、アルゼンチン、パキスタン、フィリピン、エジプト、ナイジェリア、バングラデシュ、ベトナムなどの株式に投資するもの。
２位は大和証券投資信託委託の「ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド」で設定額は４７１億０１００万円。３位はユービーエス・グローバル・アセット・マネジメントの「グローバル・アンブレラ ＵＢＳ ＢＲＩＣ」で３６４億５０００万円だった。
このほか、中東アフリカ株式に投資するファンドやエジプト株式に投資するファンドなども登場し「新興国のなかでも投資対象が一段と広がりつつある」（大手証券）という。
(ロイター - 2008年1月4日)
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大きな下落ではじまりましたね。
今年一年の傾向を反映するスタートとなったのか、
あるいはこれから株式市場での反発があるのか。
ところで、12月は新興国の株式投資信託をはじめ
新規の投資信託の設定が10月11月と比べて増えた感じがしていましたが、
中でも新興国株式へ投資する投資信託の人気は依然としてつづいているようです。
中国株投信はもちろんのこと、インド株式投信、
ブラジル株式投信、そしてその他の新興国株式投信と
いずれの新興国の株式投資信託への資金流入は続いているようです。
また投資対象となる新興国も広がっていて、
中東やエジプト、アフリカの株式を投資対象とする
投資信託も出てきていますね。
今年はテレビをはじめメディアで地球温暖化や
地球環境に関する報道なども増えることが予想されることから
エコ関連・環境関連の投資信託も注目と人気を得るのではないでしょうか。
エコ関連・環境関連の投資信託を購入することで
環境問題に間接的に貢献するという考え方もあるのではないかとも思います。
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投信情報サービス会社リッパーの集計によると、１２月に新規設定された公募投信は計５１本、設定金額は３３１２億５２００万円となった。
新興国の株式などに投資するファンドの設定が相次ぎ、設定本数は２００７年の年間平均である４４本を上回った。ただ、設定額が１００億円を超える大型設定は７本にとどまり、設定金額としては年間平均の４０１８億円を下回った。
１１月に続き、証券会社が販売する新興国ファンドが人気を集め、設定額が１００億円を超えた新規ファンド７本のうち、５本を新興国関連が占めた。
１２月に設定されたファンドの中で最も多くの資金を集めたのは、日興アセットマネジメントの「日興新世代新興国株式ファンド（愛称：ネクストＢＲＩＣｓ）」で設定額は７０５億６９００万円だった。経済成長でＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）に続くと期待されるメキシコ、トルコ、インドネシア、南アフリカ、アルゼンチン、パキスタン、フィリピン、エジプト、ナイジェリア、バングラデシュ、ベトナムなどの株式に投資するもの。
２位は大和証券投資信託委託の「ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド」で設定額は４７１億０１００万円。３位はユービーエス・グローバル・アセット・マネジメントの「グローバル・アンブレラ ＵＢＳ ＢＲＩＣ」で３６４億５０００万円だった。
このほか、中東アフリカ株式に投資するファンドやエジプト株式に投資するファンドなども登場し「新興国のなかでも投資対象が一段と広がりつつある」（大手証券）という。
(ロイター - 2008年1月4日)
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JPM新興国インフラ株式ファンド
三菱UFJ証券が11月26日より申し込み受付を開始している、
JPM新興国インフラ株式。
JPMとあるように、この投資信託の設定・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメントが行っています。
最近は農業や環境などのテーマ型投資信託が人気ですが、
インフラ系ファンドもテーマ型投資信託になりますね。
「JPM新興国インフラ株式ファンド」は
名称でも分かるように新興国のインフラ関連株に投資する投資信託です。
航空・空港関連、海上・陸上運輸、高速道路などの物流交通網関連。
電力、ガス、水道、水処理システムなどの公益事業。
化学製品、金属・鉱物などの素材関連。
固定電話、携帯電話などの通信関連。
以上の４関連事業などががインフラ関連事業となっています。
BRICs(ブリックス)をはじめとして新興国諸国の経済発展は
まだまだ始まったばかりで、今後の経済発展にはインフラ整備は
不可欠な要因でもあるので、この新興国にしぼったインフラ株ファンドは期待できるのでは、個人的に思います。
■JPM新興国インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託
当初申込期間：2007年11月26日〜2007年12月12日まで
継続申込期間：2007年12月13日〜2008年12月5日
申込単位：1万円以上1円単位
申込価額：当初1口当たり1円
申込手数料：3.15%〜
信託報酬：純資産総額に対して年率1.7955%（税込）
信託期間：****
決済日：****
設定・運用⇒JPモルガンアセットマネジメント
販売会社⇒三菱UFJ証券「JPM新興国株式ファンド」
JPM新興国インフラ株式。
JPMとあるように、この投資信託の設定・運用は
JPモルガン・アセット・マネジメントが行っています。
最近は農業や環境などのテーマ型投資信託が人気ですが、
インフラ系ファンドもテーマ型投資信託になりますね。
「JPM新興国インフラ株式ファンド」は
名称でも分かるように新興国のインフラ関連株に投資する投資信託です。
航空・空港関連、海上・陸上運輸、高速道路などの物流交通網関連。
電力、ガス、水道、水処理システムなどの公益事業。
化学製品、金属・鉱物などの素材関連。
固定電話、携帯電話などの通信関連。
以上の４関連事業などががインフラ関連事業となっています。
BRICs(ブリックス)をはじめとして新興国諸国の経済発展は
まだまだ始まったばかりで、今後の経済発展にはインフラ整備は
不可欠な要因でもあるので、この新興国にしぼったインフラ株ファンドは期待できるのでは、個人的に思います。
■JPM新興国インフラ株式ファンド
追加型証券投資信託
当初申込期間：2007年11月26日〜2007年12月12日まで
継続申込期間：2007年12月13日〜2008年12月5日
申込単位：1万円以上1円単位
申込価額：当初1口当たり1円
申込手数料：3.15%〜
信託報酬：純資産総額に対して年率1.7955%（税込）
信託期間：****
決済日：****
設定・運用⇒JPモルガンアセットマネジメント
販売会社⇒三菱UFJ証券「JPM新興国株式ファンド」
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
大和証券が12月12日より申し込み受付を開始する、
ダイワダイナミックインド株ファンド。
インド株に投資する投資信託へ興味がある人は多いのでは。
現在中国株へ投資する投資信託の上昇率が大変良く、
上昇率の上位を独占する状態ですが、
数年後に現在の中国株ファンドのようになっているファンドとして
インド株ファンドではと考える方も多いような気がします。
この投資信託は「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」に
投資するファンド・オブ・ファンズに近いものですが
『主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴なう消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定します』となっています。
つまりインフラ系と流通系に投資すると読めますが、
インドの経済発展にはインフラ系の整備が必要不可欠ですから
当分の間はインドのインフラ系整備に関わる企業へ投資及び成長はかなり期待できるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
■ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
追加型証券投資信託 / 国際株式型(アジア・オセアニア型)
当初申込期間：2007年12月12日〜2007年12月25日まで
継続申込期間：2007年12月26日以降
申込単位：10万円以上1円単位、または10万口以上1口単位
申込価額：当初1万口当たり1万円
申込手数料：3.15%未満
信託報酬：純資産総額に対して年率1.764%（税込）
信託期間：2007年12月26日〜2017年12月15日まで
決済日：毎年6月・12月の各16日
設定・運用⇒大和投資信託
販売会社⇒大和証券「ダイワダイナミックインド株ファンド」
ダイワダイナミックインド株ファンド。
インド株に投資する投資信託へ興味がある人は多いのでは。
現在中国株へ投資する投資信託の上昇率が大変良く、
上昇率の上位を独占する状態ですが、
数年後に現在の中国株ファンドのようになっているファンドとして
インド株ファンドではと考える方も多いような気がします。
この投資信託は「ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド」に
投資するファンド・オブ・ファンズに近いものですが
『主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴なう消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定します』となっています。
つまりインフラ系と流通系に投資すると読めますが、
インドの経済発展にはインフラ系の整備が必要不可欠ですから
当分の間はインドのインフラ系整備に関わる企業へ投資及び成長はかなり期待できるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
■ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
追加型証券投資信託 / 国際株式型(アジア・オセアニア型)
当初申込期間：2007年12月12日〜2007年12月25日まで
継続申込期間：2007年12月26日以降
申込単位：10万円以上1円単位、または10万口以上1口単位
申込価額：当初1万口当たり1万円
申込手数料：3.15%未満
信託報酬：純資産総額に対して年率1.764%（税込）
信託期間：2007年12月26日〜2017年12月15日まで
決済日：毎年6月・12月の各16日
設定・運用⇒大和投資信託
販売会社⇒大和証券「ダイワダイナミックインド株ファンド」
